Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANO 2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS: Categoria Descricao Previsto Arrecadado Percentual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000.00.00.00 Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu 26.589.000,00D 24.261.192,57C 91,2400 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.320.000,00D 4.925.237,99C 92,5700 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00D 412.661,09C 8.253,2200 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 20.290.000,00D 18.358.796,33C 90,4800 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 974.000,00D 564.497,16C 57,9500 2000.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 700.000,00D 0,00 0,0000 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,00D 0,00 0,0000 -Total Geral : 27.289.000,00D 24.261.192,57C 100,0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA: Empenhado % Empenhado Liquidado % Liquidado 0.001 SERVICOS E ENCARGOS DA DIVIDA 952.235,95 3,6100 952.235,95 3,9800 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 823.890,77 3,1200 823.890,77 3,4400 3290220000 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO 17.664,09 0,0600 17.664,09 0,0700 4690770000 PRINCIP CORRIGIDO DIV CONTRATUAL REFINAN 110.681,09 0,4200 110.681,09 0,4600 0.002 ENCARGOS SOCIAIS E ECONOMICOS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0000 3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0000 1.001 AMPL. SISTEMA DE ABAST.DE AGUA 1.383.114,53 5,2500 861.919,03 3,6000 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 1.300.114,53 4,9300 820.419,03 3,4300 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 83.000,00 0,3100 41.500,00 0,1700 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.002 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 147.850,52 0,5600 87.902,09 0,3600 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 147.850,52 0,5600 87.902,09 0,3600 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.003 IMPLANT.SIST.INTEGR.DE RESIDUOS SOLIDOS 837.785,58 3,1800 655.938,72 2,7400 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 703.900,58 2,6700 548.830,72 2,2900 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 133.885,00 0,5000 107.108,00 0,4400 2.001 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.ADMINISTRATIVA 6.804.103,04 25,8300 6.358.560,61 26,6000 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 114.210,25 0,4300 114.210,25 0,4700 3190030000 PENSOES 23.209,19 0,0800 23.209,19 0,0900 3190090000 SALARIO-FAMILIA 91,52 0,0000 91,52 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 2.707.725,90 10,2800 2.706.796,50 11,3200 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS 858.759,65 3,2600 849.811,26 3,5500 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 652.664,36 2,4700 652.221,57 2,7200 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.196,35 0,0000 1.196,35 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 31.964,00 0,1200 29.774,00 0,1200 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 190.679,09 0,7200 186.918,01 0,7800 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.094,25 0,1200 28.311,85 0,1100 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 420.032,56 1,5900 333.042,34 1,3900 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.717.593,24 6,5200 1.381.206,59 5,7700 3390480000 OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS 39.554,64 0,1500 38.924,02 0,1600 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.328,04 0,0500 12.847,16 0,0500 2.002 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.TECNICA 11.782.177,20 44,7300 10.737.117,14 44,9200 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 347.936,88 1,3200 347.936,88 1,4500 3190030000 PENSOES 121.634,24 0,4600 121.634,24 0,5000 3190090000 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 3.023.932,52 11,4800 3.022.222,52 12,6400 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 722.648,17 2,7400 722.648,17 3,0200 3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ 640.260,51 2,4300 452.126,27 1,8900 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 225.498,06 0,8500 225.498,06 0,9400 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390030000 PENSOES 5.599,43 0,0200 4.955,79 0,0200 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 16.896,00 0,0600 14.664,00 0,0600 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.743.247,52 10,4100 2.431.945,44 10,1700 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.554,08 0,0600 16.554,08 0,0600 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 905,00 0,0000 905,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.917.064,79 14,8700 3.376.026,69 14,1200 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.003 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO 117.266,36 0,4400 87.306,53 0,3600 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 58.138,76 0,2200 54.650,32 0,2200 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 59.127,60 0,2200 32.656,21 0,1300 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.004 MANUTENCAO COLETA E TRAT.DE LIXO 3.504.287,24 13,3000 3.391.466,01 14,1900 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 189.378,28 0,7100 146.110,71 0,6100 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390370000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.314.908,96 12,5800 3.245.355,30 13,5700 2.006 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 478.435,35 1,8100 436.404,27 1,8200 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 478.435,35 1,8100 436.404,27 1,8200 2.007 APOIO FINANCEIRO ASAS 160.000,00 0,6000 160.000,00 0,6600 3350410000 CONTRIBUICOES 160.000,00 0,6000 160.000,00 0,6600 2.008 CONTRIBUICAO IPAN 24.000,00 0,0900 24.000,00 0,1000 3350410000 CONTRIBUICOES 24.000,00 0,0900 24.000,00 0,1000 2.009 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 3.015,20 0,0100 3.015,20 0,0100 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.015,20 0,0100 3.015,20 0,0100 2.010 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 140.897,26 0,5300 140.897,26 0,5800 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.897,26 0,5300 140.897,26 0,5800 TOTAL GERAL: 26.336.600,98 100,0000 23.898.194,31 100,0000