Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANO 2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS: Categoria Descricao Previsto Arrecadado Percentual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000.00.00.00 Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu 26.589.000,00D 21.667.580,24C 81,4900 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.320.000,00D 4.386.845,37C 82,4500 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00D 303.817,91C 6.076,3500 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 20.290.000,00D 16.459.833,99C 81,1200 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 974.000,00D 517.082,97C 53,0800 2000.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 700.000,00D 0,00 0,0000 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,00D 0,00 0,0000 -Total Geral : 27.289.000,00D 21.667.580,24C 100,0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA: Empenhado % Empenhado Liquidado % Liquidado 0.001 SERVICOS E ENCARGOS DA DIVIDA 873.125,71 3,7900 873.125,71 4,6400 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 758.156,34 3,2900 758.156,34 4,0300 3290220000 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO 17.664,09 0,0700 17.664,09 0,0900 4690770000 PRINCIP CORRIGIDO DIV CONTRATUAL REFINAN 97.305,28 0,4200 97.305,28 0,5100 0.002 ENCARGOS SOCIAIS E ECONOMICOS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0000 3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0000 1.001 AMPL. SISTEMA DE ABAST.DE AGUA 1.348.473,05 5,8600 802.546,99 4,2600 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 1.265.473,05 5,5000 761.046,99 4,0400 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 83.000,00 0,3600 41.500,00 0,2200 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.002 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 62.147,30 0,2700 53.620,80 0,2800 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 62.147,30 0,2700 53.620,80 0,2800 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.003 IMPLANT.SIST.INTEGR.DE RESIDUOS SOLIDOS 576.100,93 2,5000 408.650,11 2,1700 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 576.100,93 2,5000 408.650,11 2,1700 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.001 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.ADMINISTRATIVA 5.520.671,13 24,0000 5.016.413,50 26,6700 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 87.651,19 0,3800 87.651,19 0,4600 3190030000 PENSOES 17.849,21 0,0700 17.849,21 0,0900 3190090000 SALARIO-FAMILIA 91,52 0,0000 91,52 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 2.171.552,11 9,4400 2.170.622,71 11,5400 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS 605.137,38 2,6300 596.188,99 3,1600 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 495.250,02 2,1500 495.250,02 2,6300 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.196,35 0,0000 1.196,35 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 31.212,00 0,1300 29.022,00 0,1500 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 173.037,22 0,7500 163.860,28 0,8700 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.405,65 0,1400 27.623,25 0,1400 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 358.397,88 1,5500 269.275,88 1,4300 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.503.285,68 6,5300 1.115.288,68 5,9200 3390480000 OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS 34.772,30 0,1500 34.141,68 0,1800 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.832,62 0,0300 8.351,74 0,0400 2.002 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.TECNICA 10.402.075,67 45,2300 8.442.220,51 44,8800 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 268.062,06 1,1600 268.062,06 1,4200 3190030000 PENSOES 93.342,53 0,4000 93.342,53 0,4900 3190090000 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 2.435.171,32 10,5800 2.433.461,32 12,9300 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 553.978,73 2,4000 553.978,73 2,9400 3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ 640.260,51 2,7800 352.650,55 1,8700 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 93.497,86 0,4000 93.497,86 0,4900 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390030000 PENSOES 4.419,50 0,0100 3.775,86 0,0200 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 15.910,00 0,0600 13.678,00 0,0700 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.575.984,56 11,2000 1.670.645,70 8,8800 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.554,08 0,0700 16.554,08 0,0800 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 905,00 0,0000 905,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.703.989,52 16,1000 2.941.668,82 15,6400 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.003 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO 98.659,07 0,4200 77.088,53 0,4000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 55.527,37 0,2400 51.917,93 0,2700 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 43.131,70 0,1800 25.170,60 0,1300 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.004 MANUTENCAO COLETA E TRAT.DE LIXO 3.336.160,49 14,5000 2.466.885,78 13,1100 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 180.060,51 0,7800 44.899,70 0,2300 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390370000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.156.099,98 13,7200 2.421.986,08 12,8700 2.006 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 468.356,34 2,0300 407.700,99 2,1600 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 468.356,34 2,0300 407.700,99 2,1600 2.007 APOIO FINANCEIRO ASAS 150.000,00 0,6500 137.500,00 0,7300 3350410000 CONTRIBUICOES 150.000,00 0,6500 137.500,00 0,7300 2.008 CONTRIBUICAO IPAN 24.000,00 0,1000 24.000,00 0,1200 3350410000 CONTRIBUICOES 24.000,00 0,1000 24.000,00 0,1200 2.009 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 3.015,20 0,0100 3.015,20 0,0100 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.015,20 0,0100 3.015,20 0,0100 2.010 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 133.490,76 0,5800 93.805,76 0,4900 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.490,76 0,5800 93.805,76 0,4900 TOTAL GERAL: 22.997.708,40 100,0000 18.808.005,38 100,0000