Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu                                                                                            
BALANCETE FINANCEIRO                                                                                                                
OUTUBRO/2002                                                                                                                        
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                          R E C E I T A                                                     D E S P E S A                           
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RECEITA ORCAMENTARIA                                              DESPESA ORCAMENTARIA                                              
                                                                                                                                    
RECEITAS CORRENTES                                                Funcao                                                            
RECEITA TRIBUTARIA                                   425.797,49   SANEAMENTO                                         2.795.444,68   
RECEITA PATRIMONIAL                                   53.409,41   ENCARGOS ESPECIAIS                                    68.551,62   
RECEITA DE SERVICOS                                1.542.587,77                                                                     
OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             36.886,53                                                                     
          -Total das Receitas Correntes:           2.058.681,20                                                                     
RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                 
         -Total das Receitas de Capital:                   0,00                                                                     
                                 -Total:           2.058.681,20                                    -Total:           2.863.996,30   
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RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        
                                                                                                                                    
                                 -Total:           2.064.104,96                                    -Total:           1.089.560,47   
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SALDOS ANTERIORES                                                 SALDOS ATUAIS                                                     
                                                                                                                                    
DISPONIVEL                                                        DISPONIVEL                                                        
                                 -Total:           3.662.032,19                                    -Total:           3.837.404,24   
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                           -Total Geral:           7.784.818,35                              -Total Geral:           7.790.961,01