Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANO 2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS: Categoria Descricao Previsto Arrecadado Percentual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.589.000,00D 19.934.518,71C 74,9700 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.320.000,00D 4.030.022,80C 75,7500 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00D 271.767,57C 5.435,3500 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 20.290.000,00D 15.140.623,52C 74,6200 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 974.000,00D 492.104,82C 50,5200 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00D 0,00 0,0000 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,00D 0,00 0,0000 -Total Geral : 27.289.000,00D 19.934.518,71C 100,0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA: Empenhado % Empenhado Liquidado % Liquidado 0.001 SERVICOS E ENCARGOS DA DIVIDA 801.344,73 3,7400 801.344,73 4,7300 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 699.014,90 3,2600 699.014,90 4,1300 3290220000 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO 17.664,09 0,0800 17.664,09 0,1000 4690770000 PRINCIP CORRIGIDO DIV CONTRATUAL REFINAN 84.665,74 0,3900 84.665,74 0,5000 0.002 ENCARGOS SOCIAIS E ECONOMICOS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0000 3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0000 1.001 AMPL. SISTEMA DE ABAST.DE AGUA 1.348.473,05 6,3000 705.894,36 4,1700 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 1.265.473,05 5,9100 664.394,36 3,9200 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 83.000,00 0,3800 41.500,00 0,2400 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.002 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 62.147,30 0,2900 53.620,80 0,3100 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 62.147,30 0,2900 53.620,80 0,3100 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.003 IMPLANT.SIST.INTEGR.DE RESIDUOS SOLIDOS 562.150,03 2,6200 373.753,79 2,2000 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 562.150,03 2,6200 373.753,79 2,2000 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.001 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.ADMINISTRATIVA 5.020.913,03 23,4600 4.533.303,48 26,7800 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 78.800,04 0,3600 78.800,04 0,4600 3190030000 PENSOES 16.062,55 0,0700 16.062,55 0,0900 3190090000 SALARIO-FAMILIA 91,52 0,0000 91,52 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 1.959.195,29 9,1500 1.958.265,89 11,5700 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS 534.280,06 2,4900 534.270,92 3,1500 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 438.542,94 2,0400 438.542,94 2,5900 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.196,35 0,0000 1.196,35 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 25.356,00 0,1100 23.166,00 0,1300 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 166.019,47 0,7700 161.127,72 0,9500 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.817,65 0,1300 25.035,25 0,1400 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 339.247,39 1,5800 249.025,39 1,4700 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.392.602,78 6,5000 1.009.129,42 5,9600 3390480000 OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS 31.209,81 0,1400 30.579,19 0,1800 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.491,18 0,0300 8.010,30 0,0400 2.002 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.TECNICA 9.395.889,44 43,9100 7.678.203,05 45,3600 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 240.637,31 1,1200 240.637,31 1,4200 3190030000 PENSOES 83.761,32 0,3900 83.761,32 0,4900 3190090000 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 2.209.568,58 10,3200 2.207.858,58 13,0400 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 483.049,77 2,2500 483.049,77 2,8500 3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ 640.260,51 2,9900 320.100,29 1,8900 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 93.497,86 0,4300 93.497,86 0,5500 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390030000 PENSOES 4.026,19 0,0100 3.382,55 0,0100 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 13.164,00 0,0600 10.932,00 0,0600 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.158.812,26 10,0800 1.576.184,50 9,3100 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.554,08 0,0700 16.554,08 0,0900 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 905,00 0,0000 905,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.451.652,56 16,1300 2.641.339,79 15,6000 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.003 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO 97.513,07 0,4500 76.819,33 0,4500 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 54.656,37 0,2500 51.648,73 0,3000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 42.856,70 0,2000 25.170,60 0,1400 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.004 MANUTENCAO COLETA E TRAT.DE LIXO 3.328.947,15 15,5500 2.054.090,36 12,1300 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 178.101,31 0,8300 35.371,80 0,2000 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390370000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.150.845,84 14,7200 2.018.718,56 11,9200 2.006 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 467.027,85 2,1800 399.819,99 2,3600 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 467.027,85 2,1800 399.819,99 2,3600 2.007 APOIO FINANCEIRO ASAS 150.000,00 0,7000 125.000,00 0,7300 3350410000 CONTRIBUICOES 150.000,00 0,7000 125.000,00 0,7300 2.008 CONTRIBUICAO IPAN 24.000,00 0,1100 24.000,00 0,1400 3350410000 CONTRIBUICOES 24.000,00 0,1100 24.000,00 0,1400 2.009 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 3.015,20 0,0100 3.015,20 0,0100 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.015,20 0,0100 3.015,20 0,0100 2.010 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 133.490,76 0,6200 93.805,76 0,5500 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.490,76 0,6200 93.805,76 0,5500 TOTAL GERAL: 21.396.344,36 100,0000 16.924.102,35 100,0000