Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu                                                                                            
BALANCETE FINANCEIRO                                                                                                                
SETEMBRO/2002                                                                                                                       
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                          R E C E I T A                                                     D E S P E S A                           
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RECEITA ORCAMENTARIA                                              DESPESA ORCAMENTARIA                                              
                                                                                                                                    
RECEITAS CORRENTES                                                Funcao                                                            
RECEITA TRIBUTARIA                                   404.862,03   SANEAMENTO                                         1.458.124,43   
RECEITA PATRIMONIAL                                   42.181,21   ENCARGOS ESPECIAIS                                    65.405,28   
RECEITA DE SERVICOS                                1.484.358,12                                                                     
OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             36.003,41                                                                     
          -Total das Receitas Correntes:           1.967.404,77                                                                     
RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                 
         -Total das Receitas de Capital:                   0,00                                                                     
                                 -Total:           1.967.404,77                                    -Total:           1.523.529,71   
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RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        
                                                                                                                                    
                                 -Total:             868.849,39                                    -Total:             952.426,59   
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SALDOS ANTERIORES                                                 SALDOS ATUAIS                                                     
                                                                                                                                    
DISPONIVEL                                                        DISPONIVEL                                                        
                                 -Total:           3.319.674,92                                    -Total:           3.662.032,19   
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                           -Total Geral:           6.155.929,08                              -Total Geral:           6.137.988,49