Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANO 2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS: Categoria Descricao Previsto Arrecadado Percentual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.589.000,00D 17.941.133,38C 67,4700 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.320.000,00D 3.618.307,81C 68,0100 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00D 221.208,10C 4.424,1600 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 20.290.000,00D 13.640.663,61C 67,2200 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 974.000,00D 460.953,86C 47,3200 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00D 0,00 0,0000 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,00D 0,00 0,0000 -Total Geral : 27.289.000,00D 17.941.133,38C 100,0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA: Empenhado % Empenhado Liquidado % Liquidado 0.001 SERVICOS E ENCARGOS DA DIVIDA 732.793,11 3,8700 732.793,11 4,6700 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 642.735,64 3,4000 642.735,64 4,1000 3290220000 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO 17.664,09 0,0900 17.664,09 0,1100 4690770000 PRINCIP CORRIGIDO DIV CONTRATUAL REFINAN 72.393,38 0,3800 72.393,38 0,4600 0.002 ENCARGOS SOCIAIS E ECONOMICOS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0000 3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0000 1.001 AMPL. SISTEMA DE ABAST.DE AGUA 1.300.068,46 6,8800 670.142,52 4,2700 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 1.217.068,46 6,4400 628.642,52 4,0100 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 83.000,00 0,4300 41.500,00 0,2600 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.002 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 62.147,30 0,3200 53.620,80 0,3400 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 62.147,30 0,3200 53.620,80 0,3400 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.003 IMPLANT.SIST.INTEGR.DE RESIDUOS SOLIDOS 410.171,21 2,1700 336.748,28 2,1500 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 410.171,21 2,1700 336.748,28 2,1500 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.001 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.ADMINISTRATIVA 4.751.575,92 25,1400 4.393.888,18 28,0500 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 78.800,04 0,4100 78.800,04 0,5000 3190030000 PENSOES 16.062,55 0,0800 16.062,55 0,1000 3190090000 SALARIO-FAMILIA 91,52 0,0000 91,52 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 1.953.097,11 10,3300 1.952.167,71 12,4600 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS 525.678,95 2,7800 525.669,81 3,3500 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 438.542,94 2,3200 438.542,94 2,8000 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.196,35 0,0000 1.196,35 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 24.778,00 0,1300 22.588,00 0,1400 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 155.948,54 0,8200 150.055,64 0,9500 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.586,45 0,1500 23.804,05 0,1500 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 320.648,30 1,6900 229.542,30 1,4600 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.171.622,96 6,2000 919.956,56 5,8700 3390480000 OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS 28.220,03 0,1400 27.589,41 0,1700 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.302,18 0,0400 7.821,30 0,0400 2.002 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.TECNICA 8.593.923,10 45,4700 7.127.195,44 45,5000 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 240.637,31 1,2700 240.637,31 1,5300 3190030000 PENSOES 83.761,32 0,4400 83.761,32 0,5300 3190090000 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 2.201.441,10 11,6500 2.199.731,10 14,0400 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 482.930,64 2,5500 482.930,64 3,0800 3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ 547.255,51 2,8900 320.100,29 2,0400 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390030000 PENSOES 3.632,88 0,0100 2.989,24 0,0100 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 12.416,00 0,0600 10.184,00 0,0600 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.041.976,47 10,8000 1.379.060,61 8,8000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.178,73 0,0800 16.178,73 0,1000 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 785,00 0,0000 785,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.962.908,14 15,6700 2.390.837,20 15,2600 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.003 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO 95.717,41 0,5000 66.010,87 0,4200 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 54.345,51 0,2800 50.325,07 0,3200 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 41.371,90 0,2100 15.685,80 0,1000 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.004 MANUTENCAO COLETA E TRAT.DE LIXO 2.270.245,15 12,0100 1.823.209,19 11,6400 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 177.819,31 0,9400 20.839,80 0,1300 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390370000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.092.425,84 11,0700 1.802.369,39 11,5000 2.006 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 407.302,70 2,1500 260.334,32 1,6600 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 407.302,70 2,1500 260.334,32 1,6600 2.007 APOIO FINANCEIRO ASAS 150.000,00 0,7900 112.500,00 0,7100 3350410000 CONTRIBUICOES 150.000,00 0,7900 112.500,00 0,7100 2.008 CONTRIBUICAO IPAN 24.000,00 0,1200 24.000,00 0,1500 3350410000 CONTRIBUICOES 24.000,00 0,1200 24.000,00 0,1500 2.009 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 2.980,00 0,0100 2.980,00 0,0100 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.980,00 0,0100 2.980,00 0,0100 2.010 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 93.805,76 0,4900 57.247,76 0,3600 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.805,76 0,4900 57.247,76 0,3600 TOTAL GERAL: 18.896.162,87 100,0000 15.662.101,97 100,0000