Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu ORCAMENTO ANUAL ORCAMENTO DE 2002 ---------------------------------------------------------------------- RECEITAS: Conta Categoria Descricao Previsto ---------------------------------------------------------------------- 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.589.000,00D 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.320.000,00D 1110.00.00.00 IMPOSTOS 320.000,00D 1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E 320.000,00D 1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUE 320.000,00D 1 1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES 320.000,00D 1120.00.00.00 TAXAS 5.000.000,00D 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI 5.000.000,00D 2 1122.01.00.00 TAXA DE ESGOTO 500.000,00D 3 1122.02.00.00 TAXA DE LIXO 4.500.000,00D 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00D 1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00D 4 1390.04.00.00 JUROS DE APLICACAO 5.000,00D 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 20.290.000,00D 1600.35.00.00 RECEITA DE SERV.DE UTILIDADE 20.290.000,00D 5 1600.35.01.00 TARIFAS DE AGUA 19.790.000,00D 6 1600.35.02.00 LIGACAO DE AGUA 300.000,00D 7 1600.35.03.00 RELIGACAO DE AGUA 200.000,00D 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 974.000,00D 8 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 150.000,00D 9 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.000,00D 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 620.000,00D 10 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO T 620.000,00D 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 200.000,00D 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 200.000,00D 11 1990.99.04.00 RECEITAS DIV.(FATURAS DE AGUA 60.000,00D 12 1990.99.05.00 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR 1.000,00D 13 1990.99.06.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 139.000,00D 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00D 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,00D 2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME 700.000,00D 2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 700.000,00D 2421.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA 700.000,00D 14 2421.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIA 700.000,00D -Total Geral : 27.289.000,00D ---------------------------------------------------------------------- DESPESAS: Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA 17.00.000.0.000.000 SANEAMENTO 0,00 5.987.800,00 5.987.800,00 17.12.000.0.000.000 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 5.987.800,00 5.987.800,00 17.12.220.0.000.000 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0,00 5.987.800,00 5.987.800,00 17.12.220.2.001.000 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.ADMINISTRATIVA 0,00 5.887.800,00 5.887.800,00 DESPESA C/ PESSOAL, MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS. 3.1.9.0.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 120.000,00 120.000,00 3.1.9.0.03.00.00 PENSOES 0,00 24.000,00 24.000,00 3.1.9.0.09.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 800,00 800,00 3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 820.000,00 820.000,00 3.1.9.0.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 0,00 550.000,00 550.000,00 3.1.9.0.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 1.000,00 3.1.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 3.3.9.0.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 150.000,00 150.000,00 3.3.9.0.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 20.000,00 20.000,00 3.3.9.0.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 16.000,00 16.000,00 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 0,00 95.000,00 95.000,00 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0,00 1.176.000,00 1.176.000,00 3.3.9.0.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS 0,00 50.000,00 50.000,00 3.3.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 3.3.9.0.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 3.000,00 3.000,00 17.12.220.2.006.000 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 0,00 100.000,00 100.000,00 AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS, MOTORES, MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. 4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 100.000,00 100.000,00 18.00.000.0.000.000 GESTAO AMBIENTAL 0,00 24.000,00 24.000,00 18.41.000.0.000.000 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 24.000,00 24.000,00 18.41.220.0.000.000 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0,00 24.000,00 24.000,00 18.41.220.2.008.000 CONTRIBUICAO IPAN 0,00 24.000,00 24.000,00 CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO PARQUE DAS NASCENTES 3.3.5.0.41.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 24.000,00 24.000,00 27.00.000.0.000.000 DESPORTO E LAZER 0,00 150.000,00 150.000,00 27.13.000.0.000.000 LAZER 0,00 150.000,00 150.000,00 27.13.220.0.000.000 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0,00 150.000,00 150.000,00 27.13.220.2.007.000 APOIO FINANCEIRO ASAS 0,00 150.000,00 150.000,00 APOIO FINANCERIRO PARA ASSOCIA€AO ATLETICA SAMAE 3.3.5.0.41.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 150.000,00 150.000,00 28.00.000.0.000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.018.000,00 2.018.000,00 28.43.000.0.000.000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 28.43.000.0.001.000 SERVICOS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 PAGAMENTO DE AMORTIZACOES E JUROS DE DIVIDAS CONTRATADAS 3.2.9.0.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 3.2.9.0.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO 0,00 80.000,00 80.000,00 4.6.9.0.77.00.00 PRINCIP CORRIGIDO DIV CONTRATUAL REFINAN 0,00 100.000,00 100.000,00 28.46.000.0.000.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 138.000,00 138.000,00 28.46.000.0.002.000 ENCARGOS SOCIAIS E ECONOMICOS 0,00 138.000,00 138.000,00 PAGAMENTO DE PASEP E OUTROS TRIBUTOS. 3.3.9.0.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 138.000,00 138.000,00 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO 02 DIVISAO TECNICA 17.00.000.0.000.000 SANEAMENTO 3.619.000,00 15.500.200,00 19.119.200,00 17.52.000.0.000.000 SERVICOS URBANOS 220.000,00 4.280.000,00 4.500.000,00 17.52.222.0.000.000 GERENCIAMENMTO INTEG.DE RESIDUOS SOLIDOS 220.000,00 4.280.000,00 4.500.000,00 17.52.222.1.003.000 IMPLANT.SIST.INTEGR.DE RESIDUOS SOLIDOS 220.000,00 0,00 220.000,00 IMPLANTACAO DO SISTEMA PARA COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 220.000,00 0,00 220.000,00 17.52.222.2.004.000 MANUTENCAO COLETA E TRAT.DE LIXO 0,00 3.884.000,00 3.884.000,00 GASTOS COM MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 14.000,00 14.000,00 3.3.9.0.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.9.0.37.00.00 LOCACAO DE MAO DE OBRA 0,00 1.470.000,00 1.470.000,00 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0,00 2.395.000,00 2.395.000,00 17.52.222.2.010.000 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 0,00 396.000,00 396.000,00 AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS,MOTORES,MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL 4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 396.000,00 396.000,00 17.12.000.0.000.000 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.399.000,00 11.220.200,00 14.619.200,00 17.12.220.0.000.000 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.295.000,00 10.620.200,00 11.915.200,00 17.12.220.1.001.000 AMPL. SISTEMA DE ABAST.DE AGUA 1.295.000,00 0,00 1.295.000,00 CONSTRUCAO DE ELEVATORIAS, EXPANSAO DE REDES E OUTRAS MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.159.000,00 0,00 1.159.000,00 4.4.9.0.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 135.000,00 0,00 135.000,00 4.4.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 17.12.220.2.002.000 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.TECNICA 0,00 10.420.200,00 10.420.200,00 GASTOS COM PESSOAL, MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS 3.1.9.0.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 370.000,00 370.000,00 3.1.9.0.03.00.00 PENSOES 0,00 128.000,00 128.000,00 3.1.9.0.09.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 1.200,00 1.200,00 3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.1.9.0.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 0,00 600.000,00 600.000,00 3.1.9.0.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ 0,00 600.000,00 600.000,00 3.1.9.0.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 195.000,00 195.000,00 3.1.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 3.3.9.0.03.00.00 PENSOES 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.9.0.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.676.000,00 2.676.000,00 3.3.9.0.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 11.000,00 11.000,00 3.3.9.0.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 17.000,00 17.000,00 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 3.3.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 17.12.220.2.006.000 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 0,00 200.000,00 200.000,00 AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS, MOTORES, MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. 4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 200.000,00 200.000,00 17.12.221.0.000.000 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.104.000,00 600.000,00 2.704.000,00 17.12.221.1.002.000 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 2.104.000,00 0,00 2.104.000,00 CONSTRUCAO DE ETE,ELEVATORIAS,LIGACOES E PROLONGAMENTO DE REDES COLETORAS 4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.053.000,00 0,00 2.053.000,00 4.4.9.0.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 17.12.221.2.003.000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO 0,00 500.000,00 500.000,00 GASTOS COM MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 150.000,00 150.000,00 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0,00 349.000,00 349.000,00 3.3.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 17.12.221.2.009.000 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 0,00 100.000,00 100.000,00 AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS,MOTORES,MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL 4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 100.000,00 100.000,00 - T O T A L : 3.619.000,00 23.680.000,00 27.299.000,00