Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANO 2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS: Categoria Descricao Previsto Arrecadado Percentual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.589.000,00D 15.964.479,54C 60,0400 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.320.000,00D 3.209.693,31C 60,3300 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00D 185.588,34C 3.711,7600 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 20.290.000,00D 12.145.810,64C 59,8600 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 974.000,00D 423.387,25C 43,4600 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00D 0,00 0,0000 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,00D 0,00 0,0000 -Total Geral : 27.289.000,00D 15.964.479,54C 100,0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA: Empenhado % Empenhado Liquidado % Liquidado 0.001 SERVICOS E ENCARGOS DA DIVIDA 667.387,83 3,9900 667.387,83 5,0100 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 589.247,59 3,5200 589.247,59 4,4200 3290220000 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO 17.664,09 0,1000 17.664,09 0,1300 4690770000 PRINCIP CORRIGIDO DIV CONTRATUAL REFINAN 60.476,15 0,3600 60.476,15 0,4500 0.002 ENCARGOS SOCIAIS E ECONOMICOS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0100 3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.432,75 0,0000 1.431,50 0,0100 1.001 AMPL. SISTEMA DE ABAST.DE AGUA 1.300.068,46 7,7800 665.626,71 4,9900 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 1.217.068,46 7,2900 624.126,71 4,6800 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 83.000,00 0,4900 41.500,00 0,3100 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.002 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 62.147,30 0,3700 53.620,80 0,4000 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 62.147,30 0,3700 53.620,80 0,4000 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.003 IMPLANT.SIST.INTEGR.DE RESIDUOS SOLIDOS 376.456,21 2,2500 336.748,28 2,5200 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 376.456,21 2,2500 336.748,28 2,5200 2.001 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.ADMINISTRATIVA 4.025.007,05 24,1100 3.629.009,86 27,2500 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 61.095,55 0,3600 61.095,55 0,4500 3190030000 PENSOES 12.488,70 0,0700 12.488,70 0,0900 3190090000 SALARIO-FAMILIA 91,52 0,0000 91,52 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 1.557.740,97 9,3300 1.556.811,57 11,6900 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS 415.246,30 2,4800 415.237,16 3,1100 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 336.852,09 2,0100 336.852,09 2,5300 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.196,35 0,0000 1.196,35 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 23.970,00 0,1400 21.844,00 0,1600 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 146.524,63 0,8700 123.073,98 0,9200 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.664,90 0,1500 20.882,50 0,1500 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 295.892,87 1,7700 207.036,87 1,5500 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.116.649,26 6,6800 841.917,16 6,3200 3390480000 OUTROS AUXILIOS FINANC PESSOAS FISICAS 24.401,25 0,1400 23.770,63 0,1700 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.192,66 0,0400 6.711,78 0,0500 2.002 MANUT.SISTEMA DE AGUA DIV.TECNICA 7.496.751,22 44,9000 5.892.495,14 44,2600 3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 185.791,99 1,1100 185.791,99 1,3900 3190030000 PENSOES 64.599,93 0,3800 64.599,93 0,4800 3190090000 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL 1.762.729,42 10,5500 1.761.019,42 13,2200 3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 373.898,88 2,2300 373.898,88 2,8000 3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ 540.355,51 3,2300 262.075,80 1,9600 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390030000 PENSOES 3.239,57 0,0100 2.595,93 0,0100 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390140000 DIARIAS - CIVIL 10.512,00 0,0600 8.280,00 0,0600 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.894.733,09 11,3400 1.204.949,76 9,0500 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.892,53 0,0700 12.892,53 0,0900 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA 785,00 0,0000 785,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.647.213,30 15,8500 2.015.605,90 15,1300 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.003 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO 86.490,21 0,5100 56.335,17 0,4200 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 52.536,11 0,3100 41.946,67 0,3100 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 33.954,10 0,2000 14.388,50 0,1000 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.004 MANUTENCAO COLETA E TRAT.DE LIXO 2.139.531,80 12,8100 1.581.548,13 11,8700 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 62.945,96 0,3700 19.697,80 0,1400 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390370000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.076.585,84 12,4300 1.561.850,33 11,7300 2.006 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 304.494,71 1,8200 244.847,78 1,8300 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 304.494,71 1,8200 244.847,78 1,8300 2.007 APOIO FINANCEIRO ASAS 150.000,00 0,8900 100.000,00 0,7500 3350410000 CONTRIBUICOES 150.000,00 0,8900 100.000,00 0,7500 2.008 CONTRIBUICAO IPAN 24.000,00 0,1400 24.000,00 0,1800 3350410000 CONTRIBUICOES 24.000,00 0,1400 24.000,00 0,1800 2.009 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 2.980,00 0,0100 2.980,00 0,0200 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.980,00 0,0100 2.980,00 0,0200 2.010 AQUIS.VEIC.MAQS.MOT.E EQUIP.E GERAL 57.247,76 0,3400 57.247,76 0,4300 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.247,76 0,3400 57.247,76 0,4300 TOTAL GERAL: 16.693.995,30 100,0000 13.313.278,96 100,0000