Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu ORCAMENTO ANUAL ORCAMENTO DE 2001 ---------------------------------------------------------------------- RECEITAS: Conta Categoria Descricao Previsto ---------------------------------------------------------------------- 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.411.000,00D 1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 600.000,00D 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 600.000,00D 10 1210.01.00.00 CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE 600.000,00D 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00D 1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00D 2 1390.01.00.00 JUROS DE APLICACAO 1.000,00D 1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 18.395.000,00D 1540.00.00.00 RECEITA DE SERV.INDUST.DE UTI 18.395.000,00D 3 1540.01.00.00 TARIFAS DE AGUA 17.700.000,00D 4 1540.02.00.00 LIGACAO DE AGUA 240.000,00D 5 1540.03.00.00 RELIGACAO DE AGUA 115.000,00D 1 1540.04.00.00 TARIFAS DE ESGOTO 340.000,00D 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 360.000,00D 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME 360.000,00D 6 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO IRRF 360.000,00D 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.055.000,00D 7 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 140.000,00D 8 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00D 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 640.000,00D 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO T 640.000,00D 12 1932.01.00.00 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 640.000,00D 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 270.000,00D 15 1990.01.00.00 RECEITAS DIV. (FATURAS AGUA) 60.000,00D 9 1990.02.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 210.000,00D 13 1990.03.00.00 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR 0,00 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00D 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,00D 2410.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAME 10.000,00D 11 2413.00.00.00 TRANSF. MUNICIPIOS - ABASTECI 10.000,00D -Total Geral : 20.421.000,00D ---------------------------------------------------------------------- DESPESAS: Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA 13.00.000.0.000.000 SAUDE E SANEAMENTO 0,00 6.694.000,00 6.694.000,00 13.76.000.0.000.000 SANEAMENTO 0,00 6.694.000,00 6.694.000,00 13.76.447.0.000.000 ABASTECIMENTO D'AGUA 0,00 6.694.000,00 6.694.000,00 13.76.447.2.001.000 MANUTENCAO DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00 6.623.000,00 6.623.000,00 GASTOS C/PESSOAL,MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVICOS EM GERAL. 3.1.1.1.00.00.00 PESSOAL CIVIL 0,00 3.333.000,00 3.333.000,00 3.1.1.3.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 264.000,00 264.000,00 3.1.2.0.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 110.000,00 110.000,00 3.1.3.1.00.00.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 0,00 60.000,00 60.000,00 3.1.3.2.00.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.1.9.1.00.00.00 SENTENCAS JUDICIARIAS 0,00 90.000,00 90.000,00 3.1.9.2.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 3.2.3.3.00.00.00 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 120.000,00 120.000,00 3.2.5.3.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 1.000,00 1.000,00 3.2.5.4.00.00.00 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 40.000,00 40.000,00 3.2.5.9.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,00 1.000,00 1.000,00 3.2.6.1.00.00.00 JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.2.6.5.00.00.00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 0,00 1.000,00 1.000,00 3.2.6.6.00.00.00 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS 0,00 1.000,00 1.000,00 3.2.8.0.00.00.00 CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO P.A.S.E.P. 0,00 0,00 0,00 3.2.9.2.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 13.76.447.2.002.000 AQUIS. VEIC. MAQS. MOT. E EQUIP.E GERAL 0,00 50.000,00 50.000,00 AQUISICOES DE VEICULOS, MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL MOVEIS E UTENSILIOS. 4.1.2.0.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 50.000,00 50.000,00 13.76.447.2.003.000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 0,00 21.000,00 21.000,00 AMORTIZACOES REFERENTE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS DE DIVIDAS. 4.3.5.1.00.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA 0,00 1.000,00 1.000,00 4.3.5.4.00.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES 0,00 20.000,00 20.000,00 15.00.000.0.000.000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 521.000,00 521.000,00 15.81.000.0.000.000 ASSISTENCIA 0,00 521.000,00 521.000,00 15.81.495.0.000.000 PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS/PENSIONISTAS 0,00 521.000,00 521.000,00 15.81.495.2.006.000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 521.000,00 521.000,00 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. 3.2.5.1.00.00.00 INATIVOS 0,00 460.000,00 460.000,00 3.2.5.2.00.00.00 PENSIONISTAS 0,00 60.000,00 60.000,00 3.2.9.2.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO 02 DIVISAO TECNICA 13.00.000.0.000.000 SAUDE E SANEAMENTO 1.725.000,00 8.820.000,00 10.545.000,00 13.76.000.0.000.000 SANEAMENTO 1.725.000,00 8.820.000,00 10.545.000,00 13.76.447.0.000.000 ABASTECIMENTO D'AGUA 1.483.000,00 8.775.000,00 10.258.000,00 13.76.447.1.001.000 AMPL. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.482.500,00 0,00 1.482.500,00 CONSTRUCAO DE ELEVATORIAS, EXPANSAO DE REDES E OUTRAS MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 4.1.1.0.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.480.500,00 0,00 1.480.500,00 4.1.9.2.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 4.2.1.0.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 13.76.447.1.003.000 ESTACAO ELEV.-R.ANTONIO ZENDRON/TRANSV. 500,00 0,00 500,00 CONSTRUCAO ELEVATORIA DA RUA ANTONIO ZENDRON E TRANSVERSAIS 4.1.1.0.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 500,00 13.76.447.2.002.000 AQUIS. VEIC. MAQS. MOT. E EQUIP.E GERAL 0,00 200.000,00 200.000,00 AQUISICOES DE VEICULOS, MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL MOVEIS E UTENSILIOS. 4.1.2.0.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 200.000,00 200.000,00 13.76.447.2.004.000 MANUTENCAO DA DIVICAO TECNICA 0,00 8.575.000,00 8.575.000,00 GASTOS COM PESSOAL, MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS. 3.1.1.1.00.00.00 PESSOAL CIVIL 0,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.1.1.3.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 1.000,00 1.000,00 3.1.2.0.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.1.3.2.00.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.1.9.2.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 3.2.5.3.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 1.000,00 1.000,00 3.2.5.9.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,00 1.000,00 1.000,00 3.2.9.2.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 13.76.449.0.000.000 SISTEMAS DE ESGOTOS 242.000,00 45.000,00 287.000,00 13.76.449.1.002.000 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 242.000,00 0,00 242.000,00 LIGACOES E PROLONGAMENTOS DE REDES COLETORAS. 4.1.1.0.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 242.000,00 0,00 242.000,00 13.76.449.2.005.000 MANUTENCAO DA DIVISAO TECNICA 0,00 45.000,00 45.000,00 GASTOS COM MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS. 3.1.2.0.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 20.000,00 3.1.3.2.00.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 25.000,00 25.000,00 15.00.000.0.000.000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 961.000,00 961.000,00 15.81.000.0.000.000 ASSISTENCIA 0,00 961.000,00 961.000,00 15.81.495.0.000.000 PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS/PENSIONISTAS 0,00 961.000,00 961.000,00 15.81.495.2.007.000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 961.000,00 961.000,00 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. 3.2.5.1.00.00.00 INATIVOS 0,00 800.000,00 800.000,00 3.2.5.2.00.00.00 PENSIONISTAS 0,00 160.000,00 160.000,00 3.2.9.2.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO 03 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.00.000.0.000.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 99.99.000.0.000.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 99.99.999.0.000.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 99.99.999.2.008.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 - T O T A L : 1.725.000,00 18.696.000,00 20.421.000,00