Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANO 2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS: Categoria Descricao Previsto Arrecadado Percentual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.411.000,00D 18.837.192,20C 92,2800 1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 600.000,00D 257.611,87C 42,9300 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00D 165.204,38C 16.520,4300 1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 18.395.000,00D 17.704.144,58C 96,2400 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 360.000,00D 322.600,74C 89,6100 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.055.000,00D 387.630,63C 36,7400 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00D 0,00 0,0000 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,00D 0,00 0,0000 -Total Geral : 20.421.000,00D 18.837.192,20C 100,0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA: Empenhado % Empenhado Liquidado % Liquidado 1.001 AMPL. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 603.316,73 3,2100 525.803,20 3,0600 4110000000 OBRAS E INSTALACOES 603.316,73 3,2100 525.803,20 3,0600 4192000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4210000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.002 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 331.975,00 1,7600 246.517,50 1,4300 4110000000 OBRAS E INSTALACOES 331.975,00 1,7600 246.517,50 1,4300 1.003 ESTACAO ELEV.-R.ANTONIO ZENDRON/TRANSV. 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4110000000 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.001 MANUTENCAO DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 6.434.669,43 34,3000 6.190.088,78 36,0700 3111000000 PESSOAL CIVIL 2.847.552,49 15,1800 2.846.199,42 16,5800 3113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 551.498,20 2,9400 543.905,44 3,1600 3120000000 MATERIAL DE CONSUMO 124.095,92 0,6600 112.475,95 0,6500 3131000000 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 163.118,15 0,8600 162.158,15 0,9400 3132000000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.244.191,46 6,6300 1.021.216,69 5,9500 3191000000 SENTENCAS JUDICIARIAS 85.642,75 0,4500 85.642,75 0,4900 3192000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3233000000 CONTRIBUICOES CORRENTES 120.000,00 0,6300 120.000,00 0,6900 3253000000 SALARIO-FAMILIA 807,10 0,0000 727,02 0,0000 3254000000 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 31.694,56 0,1600 31.694,56 0,1800 3259000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3261000000 JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 1.266.068,80 6,7400 1.266.068,80 7,3700 3265000000 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3266000000 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3280000000 CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO P.A.S.E.P. 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3292000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.002 AQUIS. VEIC. MAQS. MOT. E EQUIP.E GERAL 659.391,88 3,5100 561.761,82 3,2700 4120000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 659.391,88 3,5100 561.761,82 3,2700 2.003 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 18.451,08 0,0900 18.451,08 0,1000 4351000000 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4354000000 OUTRAS AMORTIZACOES 18.451,08 0,0900 18.451,08 0,1000 2.004 MANUTENCAO DA DIVICAO TECNICA 9.709.031,35 51,7600 8.630.080,42 50,2900 3111000000 PESSOAL CIVIL 3.565.179,60 19,0000 3.300.511,75 19,2300 3113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3120000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.464.645,26 13,1300 2.060.914,63 12,0100 3132000000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.679.206,49 19,6100 3.268.654,04 19,0400 3192000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3253000000 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3259000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,00 0,0000 0,00 0,0000 3292000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.005 MANUTENCAO DA DIVISAO TECNICA 76.331,74 0,4000 62.627,00 0,3600 3120000000 MATERIAL DE CONSUMO 35.087,83 0,1800 29.489,08 0,1700 3132000000 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 41.243,91 0,2100 33.137,92 0,1900 2.006 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 288.983,92 1,5400 288.983,92 1,6800 3251000000 INATIVOS 254.067,43 1,3500 254.067,43 1,4800 3252000000 PENSIONISTAS 34.916,49 0,1800 34.916,49 0,2000 3292000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.007 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 635.206,27 3,3800 635.206,27 3,7000 3251000000 INATIVOS 501.114,15 2,6700 501.114,15 2,9200 3252000000 PENSIONISTAS 134.092,12 0,7100 134.092,12 0,7800 3292000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0000 0,00 0,0000 2.008 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 9999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 TOTAL GERAL: 18.757.357,40 100,0000 17.159.519,99 100,0000