Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu                                                                                            
BALANCETE FINANCEIRO                                                                                                                
JUNHO/2001                                                                                                                          
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                          R E C E I T A                                                     D E S P E S A                           
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RECEITA ORCAMENTARIA                                              DESPESA ORCAMENTARIA                                              
                                                                                                                                    
RECEITAS CORRENTES                                                Funcao                                                            
RECEITA DE CONTRIBUICOES                              43.601,25   SAUDE E SANEAMENTO                                 1.337.081,82   
RECEITA PATRIMONIAL                                   16.477,22   ASSISTENCIA E PREVIDENCIA                            110.201,72   
RECEITA INDUSTRIAL                                 1.586.707,26                                                                     
TRANSFERENCIAS CORRENTES                              27.725,37                                                                     
OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             16.232,03                                                                     
          -Total das Receitas Correntes:           1.690.743,13                                                                     
RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                 
         -Total das Receitas de Capital:                   0,00                                                                     
                                 -Total:           1.690.743,13                                    -Total:           1.447.283,54   
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RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        
                                                                                                                                    
                                 -Total:           1.014.565,24                                    -Total:             982.759,75   
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SALDOS ANTERIORES                                                 SALDOS ATUAIS                                                     
                                                                                                                                    
DISPONIVEL                                                        DISPONIVEL                                                        
                                 -Total:           1.433.415,94                                    -Total:           1.734.957,42   
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                           -Total Geral:           4.138.724,31                              -Total Geral:           4.165.000,71