Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu EXECUCAO DOS ORCAMENTOS ANO 2001 - 3o. BIMESTRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS: Conta Categoria Descricao Previsto Arrecadado Arrecadado no Ano Diferenca ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.411.000,00D 3.435.162,38C 9.735.269,32C 10.675.730,68D 1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 600.000,00D 89.582,11C 257.611,87C 342.388,13D 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 600.000,00D 89.582,11C 257.611,87C 342.388,13D 10 1210.01.00.00 CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE 600.000,00D 89.582,11C 257.611,87C 342.388,13D 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00D 20.707,22C 22.680,88C 21.680,88C 1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00D 20.707,22C 22.680,88C 21.680,88C 2 1390.01.00.00 JUROS DE APLICACAO 1.000,00D 20.707,22C 22.680,88C 21.680,88C 1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 18.395.000,00D 3.240.293,78C 9.192.708,74C 9.202.291,26D 1540.00.00.00 RECEITA DE SERV.INDUST.DE UTI 18.395.000,00D 3.240.293,78C 9.192.708,74C 9.202.291,26D 3 1540.01.00.00 TARIFAS DE AGUA 17.700.000,00D 3.108.698,43C 8.815.160,88C 8.884.839,12D 4 1540.02.00.00 LIGACAO DE AGUA 240.000,00D 37.910,37C 121.689,69C 118.310,31D 5 1540.03.00.00 RELIGACAO DE AGUA 115.000,00D 25.362,87C 68.744,51C 46.255,49D 1 1540.04.00.00 TARIFAS DE ESGOTO 340.000,00D 68.322,11C 187.113,66C 152.886,34D 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 360.000,00D 51.016,78C 153.121,16C 206.878,84D 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME 360.000,00D 51.016,78C 153.121,16C 206.878,84D 6 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO IRRF 360.000,00D 51.016,78C 153.121,16C 206.878,84D 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.055.000,00D 33.562,49C 109.146,67C 945.853,33D 7 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 140.000,00D 24.570,26C 65.856,73C 74.143,27D 8 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00D 286,60C 3.454,71C 1.545,29D 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 640.000,00D 982,89C 3.656,95C 636.343,05D 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO T 640.000,00D 982,89C 3.656,95C 636.343,05D 12 1932.01.00.00 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 640.000,00D 982,89C 3.656,95C 636.343,05D 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 270.000,00D 7.722,74C 36.178,28C 233.821,72D 15 1990.01.00.00 RECEITAS DIV. (FATURAS AGUA) 60.000,00D 5.199,95C 14.973,42C 45.026,58D 9 1990.02.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 210.000,00D 2.510,49C 21.104,06C 188.895,94D 13 1990.03.00.00 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR 0,00 12,30C 100,80C 100,80C 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 2410.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAME 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 11 2413.00.00.00 TRANSF. MUNICIPIOS - ABASTECI 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D -Total : 20.421.000,00D 3.435.162,38C 9.735.269,32C 10.685.730,68D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS: Projeto/Atividade Classificacao Fixado Empenhado Empenhado no Ano A Pagar Liquidado Conta Suplementado Anulado Anulado no Ano A Pagar N.Liquidado Recurso Reduzido Provisionado Provisionado no Ano Total A Pagar Total de Creditos Liquidado Liquidado no Ano Duodecimo do Mes Pago Pago no Ano Saldo Disponivel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO -Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA MANUTENCAO DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 1376447.2.001000.3.1.1.1.00.00.00 3.333.000,00 506.006,76 1.483.441,23 9.514,11 1 PESSOAL CIVIL 0,00 68,11 1.218,11 0,00 0,00 186.217,33 537.259,21 9.514,11 3.333.000,00 505.938,65 1.482.223,12 264.396,69 311.867,05 935.449,80 1.850.776,88 1376447.2.001000.3.1.1.3.00.00.00 264.000,00 60.307,50 161.997,86 7.967,82 2 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 2.907,60 7.592,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7.967,82 264.000,00 57.399,90 154.405,51 15.656,35 56.953,57 146.437,69 109.594,49 1376447.2.001000.3.1.2.0.00.00.00 110.000,00 17.310,19 83.050,68 9.590,09 3 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 768,62 1.451,15 9.897,99 0,00 0,00 0,00 19.488,08 110.000,00 26.984,37 71.701,54 4.057,21 28.255,67 62.111,45 28.400,47 1376447.2.001000.3.1.3.1.00.00.00 60.000,00 22.582,72 46.223,28 16.826,86 4 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.826,86 60.000,00 22.582,72 45.863,28 2.019,53 11.929,72 29.036,42 14.136,72 1376447.2.001000.3.1.3.2.00.00.00 1.100.000,00 146.692,43 702.095,35 22.878,35 5 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 9.678,91 44.693,82 153.635,33 0,00 124,50 419,10 176.513,68 1.100.000,00 176.832,78 503.766,20 63.228,35 169.380,53 480.468,75 442.598,47 1376447.2.001000.3.1.9.1.00.00.00 90.000,00 32,18 160,90 0,00 26 SENTENCAS JUDICIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 32,18 160,90 12.834,15 64,36 160,90 89.839,10 1376447.2.001000.3.1.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.001000.3.2.3.3.00.00.00 120.000,00 27.000,00 112.000,00 0,00 7 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 27.000,00 112.000,00 1.142,85 27.000,00 112.000,00 8.000,00 1376447.2.001000.3.2.5.3.00.00.00 1.000,00 20,62 212,22 0,00 25 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 20,62 212,22 112,54 20,62 212,22 787,78 1376447.2.001000.3.2.5.4.00.00.00 40.000,00 5.878,62 19.731,92 0,00 8 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 5.878,62 19.731,92 2.895,44 5.878,62 19.731,92 20.268,08 1376447.2.001000.3.2.5.9.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 18 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.001000.3.2.6.1.00.00.00 1.500.000,00 205.319,90 599.320,74 0,00 36 JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 205.319,90 599.320,74 128.668,46 205.319,90 599.320,74 900.679,26 1376447.2.001000.3.2.6.5.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.001000.3.2.6.6.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.001000.3.2.8.0.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO P.A.S.E.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1376447.2.001000.3.2.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 40 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 AQUIS. VEIC. MAQS. MOT. E EQUIP.E GERAL 1376447.2.002000.4.1.2.0.00.00.00 50.000,00 9.274,84 16.099,57 2.087,63 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.384,47 1.753,47 256,70 0,00 0,00 0,00 2.344,33 50.000,00 8.487,60 14.089,40 5.093,41 7.616,06 12.001,77 35.653,90 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 1376447.2.003000.4.3.5.1.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 37 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.003000.4.3.5.4.00.00.00 20.000,00 3.070,00 9.183,77 0,00 13 OUTRAS AMORTIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.070,00 9.183,77 1.545,17 3.070,00 9.183,77 10.816,23 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 1581495.2.006000.3.2.5.1.00.00.00 460.000,00 68.163,55 203.936,77 0,00 42 INATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.531,55 50.056,77 0,00 460.000,00 68.163,55 203.936,77 36.580,46 49.632,00 153.880,00 256.063,23 1581495.2.006000.3.2.5.2.00.00.00 60.000,00 8.734,70 26.298,52 0,00 43 PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633,70 4.795,52 0,00 60.000,00 8.734,70 26.298,52 4.814,49 7.101,00 21.503,00 33.701,48 1581495.2.006000.3.2.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 28 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 -Total Unidade: 7.215.000,00 1.080.394,01 3.463.752,81 68.864,86 0,00 14.807,71 57.068,90 163.790,02 0,00 206.507,08 592.530,60 232.654,88 7.215.000,00 1.116.445,59 3.242.893,89 544.045,15 884.089,10 2.581.498,43 3.808.316,09 -Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO -Unidade: 02 DIVISAO TECNICA AMPL. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1376447.1.001000.4.1.1.0.00.00.00 1.480.500,00 58.077,59 215.684,68 24.423,51 19 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,74 2,53 34.831,91 0,00 0,00 2.625,62 59.255,42 1.480.500,00 36.338,12 180.850,24 180.688,26 80.627,36 153.801,11 1.264.817,85 1376447.1.001000.4.1.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 22 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.1.001000.4.2.1.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 23 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 ESTACAO ELEV.-R.ANTONIO ZENDRON/TRANSV. 1376447.1.003000.4.1.1.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 32 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 71,42 0,00 0,00 500,00 AQUIS. VEIC. MAQS. MOT. E EQUIP.E GERAL 1376447.2.002000.4.1.2.0.00.00.00 200.000,00 78.899,63 125.486,56 64.803,72 21 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 63,09 14.360,05 0,00 0,00 0,00 79.163,77 200.000,00 92.685,57 111.063,42 10.653,79 41.403,32 46.259,70 74.576,53 MANUTENCAO DA DIVICAO TECNICA 1376447.2.004000.3.1.1.1.00.00.00 3.570.000,00 569.352,38 1.976.244,40 6.126,23 14 PESSOAL CIVIL 0,00 370,00 263.916,13 0,00 0,00 182.514,28 552.295,41 6.126,23 3.570.000,00 568.982,38 1.712.328,27 265.381,67 384.865,79 1.153.906,63 1.857.671,73 1376447.2.004000.3.1.1.3.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 27 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.004000.3.1.2.0.00.00.00 2.000.000,00 340.979,06 1.653.931,08 143.296,48 15 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.147,15 83.563,15 483.041,29 0,00 0,00 0,00 626.337,77 2.000.000,00 425.662,74 1.087.326,64 61.376,01 420.704,71 944.030,16 429.632,07 1376447.2.004000.3.1.3.2.00.00.00 3.000.000,00 715.288,11 1.832.614,38 37.347,16 16 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 77.257,15 148.330,02 85.964,56 0,00 9.098,31 31.245,70 123.311,72 3.000.000,00 567.064,57 1.598.319,80 187.959,37 547.948,68 1.529.726,94 1.315.715,64 1376447.2.004000.3.1.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.004000.3.2.5.3.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 30 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.004000.3.2.5.9.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 29 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.004000.3.2.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 41 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 1376449.1.002000.4.1.1.0.00.00.00 242.000,00 141.830,00 141.830,00 0,00 20 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 141.830,00 0,00 0,00 0,00 141.830,00 242.000,00 0,00 0,00 14.310,00 0,00 0,00 100.170,00 MANUTENCAO DA DIVISAO TECNICA 1376449.2.005000.3.1.2.0.00.00.00 20.000,00 6.624,28 16.016,01 2.735,94 33 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,10 2.515,00 0,00 0,00 0,00 5.250,94 20.000,00 6.089,97 13.500,91 569,15 3.432,03 10.764,97 3.984,09 1376449.2.005000.3.1.3.2.00.00.00 25.000,00 707,00 22.309,25 1.737,82 34 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 7.281,48 0,00 0,00 0,00 9.019,30 25.000,00 4.424,59 15.027,77 384,39 4.561,59 13.289,95 2.690,75 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 1581495.2.007000.3.2.5.1.00.00.00 800.000,00 117.487,47 347.837,48 370,00 68 INATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.372,47 78.141,48 370,00 800.000,00 117.487,47 347.837,48 64.594,64 89.745,00 269.326,00 452.162,52 1581495.2.007000.3.2.5.2.00.00.00 160.000,00 27.784,66 78.283,83 0,00 69 PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.072,84 11.620,73 0,00 160.000,00 27.784,66 78.283,83 11.673,73 24.033,64 66.663,10 81.716,17 1581495.2.007000.3.2.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 1.000,00 -Total Unidade: 11.506.000,00 2.057.030,18 6.410.237,67 280.840,86 0,00 84.775,04 495.875,02 769.824,29 0,00 223.057,90 675.928,94 1.050.665,15 11.506.000,00 1.846.520,07 5.144.538,36 798.805,33 1.597.322,12 4.187.768,56 5.591.637,35 -Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO -Unidade: 03 RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 9999999.2.008000.9.9.9.9.00.00.00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 24 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 242.857,14 0,00 0,00 1.700.000,00 -Total Unidade: 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 242.857,14 0,00 0,00 1.700.000,00 -Total Orgao : 20.421.000,00 3.137.424,19 9.873.990,48 349.705,72 0,00 99.582,75 552.943,92 933.614,31 0,00 429.564,98 1.268.459,54 1.283.320,03 20.421.000,00 2.962.965,66 8.387.432,25 1.585.707,63 2.481.411,22 6.769.266,99 11.099.953,44 -Total Geral : 20.421.000,00 3.137.424,19 9.873.990,48 349.705,72 0,00 99.582,75 552.943,92 933.614,31 0,00 429.564,98 1.268.459,54 1.283.320,03 20.421.000,00 2.962.965,66 8.387.432,25 1.585.707,63 2.481.411,22 6.769.266,99 11.099.953,44