Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu EXECUCAO DOS ORCAMENTOS ANO 2001 - 2o. BIMESTRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS: Conta Categoria Descricao Previsto Arrecadado Arrecadado no Ano Diferenca ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.411.000,00D 3.447.966,67C 6.300.106,94C 14.110.893,06D 1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 600.000,00D 82.887,94C 168.029,76C 431.970,24D 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 600.000,00D 82.887,94C 168.029,76C 431.970,24D 10 1210.01.00.00 CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE 600.000,00D 82.887,94C 168.029,76C 431.970,24D 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00D 1.556,20C 1.973,66C 973,66C 1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00D 1.556,20C 1.973,66C 973,66C 2 1390.01.00.00 JUROS DE APLICACAO 1.000,00D 1.556,20C 1.973,66C 973,66C 1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 18.395.000,00D 3.270.936,91C 5.952.414,96C 12.442.585,04D 1540.00.00.00 RECEITA DE SERV.INDUST.DE UTI 18.395.000,00D 3.270.936,91C 5.952.414,96C 12.442.585,04D 3 1540.01.00.00 TARIFAS DE AGUA 17.700.000,00D 3.139.856,34C 5.706.462,45C 11.993.537,55D 4 1540.02.00.00 LIGACAO DE AGUA 240.000,00D 43.966,09C 83.779,32C 156.220,68D 5 1540.03.00.00 RELIGACAO DE AGUA 115.000,00D 21.497,19C 43.381,64C 71.618,36D 1 1540.04.00.00 TARIFAS DE ESGOTO 340.000,00D 65.617,29C 118.791,55C 221.208,45D 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 360.000,00D 51.210,13C 102.104,38C 257.895,62D 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME 360.000,00D 51.210,13C 102.104,38C 257.895,62D 6 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO IRRF 360.000,00D 51.210,13C 102.104,38C 257.895,62D 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.055.000,00D 41.375,49C 75.584,18C 979.415,82D 7 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 140.000,00D 22.191,97C 41.286,47C 98.713,53D 8 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00D 271,08C 3.168,11C 1.831,89D 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 640.000,00D 1.879,15C 2.674,06C 637.325,94D 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO T 640.000,00D 1.879,15C 2.674,06C 637.325,94D 12 1932.01.00.00 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 640.000,00D 1.879,15C 2.674,06C 637.325,94D 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 270.000,00D 17.033,29C 28.455,54C 241.544,46D 15 1990.01.00.00 RECEITAS DIV. (FATURAS AGUA) 60.000,00D 5.261,29C 9.773,47C 50.226,53D 9 1990.02.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 210.000,00D 11.772,00C 18.593,57C 191.406,43D 13 1990.03.00.00 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 88,50C 88,50C 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 2410.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAME 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 11 2413.00.00.00 TRANSF. MUNICIPIOS - ABASTECI 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D -Total : 20.421.000,00D 3.447.966,67C 6.300.106,94C 14.120.893,06D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS: Projeto/Atividade Classificacao Fixado Empenhado Empenhado no Ano A Pagar Liquidado Conta Suplementado Anulado Anulado no Ano A Pagar N.Liquidado Recurso Reduzido Provisionado Provisionado no Ano Total A Pagar Total de Creditos Liquidado Liquidado no Ano Duodecimo do Mes Pago Pago no Ano Saldo Disponivel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO -Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA MANUTENCAO DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 1376447.2.001000.3.1.1.1.00.00.00 3.333.000,00 461.894,42 977.434,47 1.659,84 1 PESSOAL CIVIL 0,00 480,00 1.150,00 0,00 0,00 175.373,73 351.041,88 1.659,84 3.333.000,00 461.414,42 976.284,47 261.857,28 289.873,30 623.582,75 2.356.715,53 1376447.2.001000.3.1.1.3.00.00.00 264.000,00 31.686,26 101.690,36 7.521,49 2 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 4.684,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7.521,49 264.000,00 31.686,26 97.005,61 18.554,93 30.619,76 89.484,12 166.994,39 1376447.2.001000.3.1.2.0.00.00.00 110.000,00 33.498,81 65.740,49 10.861,39 3 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 123,63 682,53 20.340,79 0,00 0,00 0,00 31.202,18 110.000,00 19.865,25 44.717,17 4.993,56 26.714,06 33.855,78 44.942,04 1376447.2.001000.3.1.3.1.00.00.00 60.000,00 11.935,90 23.640,56 6.173,86 4 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.173,86 60.000,00 11.575,90 23.280,56 4.079,93 12.171,71 17.106,70 36.719,44 1376447.2.001000.3.1.3.2.00.00.00 1.100.000,00 186.495,99 555.402,92 15.550,60 5 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 30.098,23 35.014,91 193.454,59 0,00 217,80 294,60 209.005,19 1.100.000,00 165.157,64 326.933,42 64.401,33 161.432,85 311.088,22 579.611,99 1376447.2.001000.3.1.9.1.00.00.00 90.000,00 64,36 128,72 32,18 26 SENTENCAS JUDICIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,18 90.000,00 64,36 128,72 9.985,69 64,36 96,54 89.871,28 1376447.2.001000.3.1.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.001000.3.2.3.3.00.00.00 120.000,00 42.000,00 85.000,00 0,00 7 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 42.000,00 85.000,00 3.888,88 42.000,00 85.000,00 35.000,00 1376447.2.001000.3.2.5.3.00.00.00 1.000,00 76,64 191,60 0,00 25 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 76,64 191,60 89,82 76,64 191,60 808,40 1376447.2.001000.3.2.5.4.00.00.00 40.000,00 10.166,64 13.853,30 0,00 8 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.166,64 13.853,30 2.905,18 10.166,64 13.853,30 26.146,70 1376447.2.001000.3.2.5.9.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 18 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.001000.3.2.6.1.00.00.00 1.500.000,00 198.727,51 394.000,84 0,00 36 JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 198.727,51 394.000,84 122.888,79 198.727,51 394.000,84 1.105.999,16 1376447.2.001000.3.2.6.5.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.001000.3.2.6.6.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.001000.3.2.8.0.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO P.A.S.E.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1376447.2.001000.3.2.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 40 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 AQUIS. VEIC. MAQS. MOT. E EQUIP.E GERAL 1376447.2.002000.4.1.2.0.00.00.00 50.000,00 4.810,43 6.824,73 1.216,09 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 192,00 369,00 853,93 0,00 0,00 0,00 2.070,02 50.000,00 4.034,50 5.601,80 4.838,25 4.341,41 4.385,71 43.544,27 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 1376447.2.003000.4.3.5.1.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 37 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.003000.4.3.5.4.00.00.00 20.000,00 4.587,12 6.113,77 0,00 13 OUTRAS AMORTIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.587,12 6.113,77 1.542,91 4.587,12 6.113,77 13.886,23 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 1581495.2.006000.3.2.5.1.00.00.00 460.000,00 66.441,66 135.773,22 0,00 42 INATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.230,66 31.525,22 0,00 460.000,00 66.441,66 135.773,22 36.025,19 49.211,00 104.248,00 324.226,78 1581495.2.006000.3.2.5.2.00.00.00 60.000,00 9.056,96 17.563,82 0,00 43 PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623,96 3.161,82 0,00 60.000,00 9.056,96 17.563,82 4.715,13 7.433,00 14.402,00 42.436,18 1581495.2.006000.3.2.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 28 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 -Total Unidade: 7.215.000,00 1.061.442,70 2.383.358,80 43.015,45 0,00 31.253,86 42.261,19 214.649,31 0,00 194.446,15 386.023,52 257.664,76 7.215.000,00 1.024.854,86 2.126.448,30 541.544,71 837.419,36 1.697.409,33 4.873.902,39 -Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO -Unidade: 02 DIVISAO TECNICA AMPL. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1376447.1.001000.4.1.1.0.00.00.00 1.480.500,00 141.574,94 157.607,09 68.712,75 19 OBRAS E INSTALACOES 0,00 1,79 1,79 13.093,18 0,00 2.625,62 2.625,62 81.805,93 1.480.500,00 132.812,12 144.512,12 146.988,30 73.173,75 73.173,75 1.322.894,70 1376447.1.001000.4.1.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 22 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.1.001000.4.2.1.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 23 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 ESTACAO ELEV.-R.ANTONIO ZENDRON/TRANSV. 1376447.1.003000.4.1.1.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 32 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 55,55 0,00 0,00 500,00 AQUIS. VEIC. MAQS. MOT. E EQUIP.E GERAL 1376447.2.002000.4.1.2.0.00.00.00 200.000,00 42.228,09 46.586,93 13.521,47 21 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 63,09 28.145,99 0,00 0,00 0,00 41.667,46 200.000,00 14.917,52 18.377,85 17.052,90 4.203,05 4.856,38 153.476,16 MANUTENCAO DA DIVICAO TECNICA 1376447.2.004000.3.1.1.1.00.00.00 3.570.000,00 827.829,45 1.406.892,02 4.523,92 14 PESSOAL CIVIL 0,00 262.946,13 263.546,13 0,00 0,00 192.290,86 369.781,13 4.523,92 3.570.000,00 564.883,32 1.143.345,89 269.628,23 368.106,94 769.040,84 2.426.654,11 1376447.2.004000.3.1.1.3.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 27 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.004000.3.1.2.0.00.00.00 2.000.000,00 325.169,59 1.312.952,02 138.338,45 15 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 75.191,54 76.416,00 574.872,12 0,00 0,00 0,00 713.210,57 2.000.000,00 327.391,78 661.663,90 84.829,33 418.979,57 523.325,45 763.463,98 1376447.2.004000.3.1.3.2.00.00.00 3.000.000,00 505.798,01 1.117.326,27 27.329,58 16 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 5.243,41 71.072,87 14.998,17 0,00 8.895,04 22.147,39 42.327,75 3.000.000,00 506.186,43 1.031.255,23 217.082,95 521.789,83 981.778,26 1.953.746,60 1376447.2.004000.3.1.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.004000.3.2.5.3.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 30 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.004000.3.2.5.9.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 29 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 1376447.2.004000.3.2.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 41 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 1376449.1.002000.4.1.1.0.00.00.00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 20 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00 0,00 26.888,88 0,00 0,00 242.000,00 MANUTENCAO DA DIVISAO TECNICA 1376449.2.005000.3.1.2.0.00.00.00 20.000,00 8.118,73 9.391,73 78,00 33 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,10 0,10 1.980,69 0,00 0,00 0,00 2.058,69 20.000,00 6.137,94 7.410,94 1.178,70 6.892,94 7.332,94 10.608,37 1376449.2.005000.3.1.3.2.00.00.00 25.000,00 371,00 21.602,25 1.874,82 34 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 10.999,07 0,00 0,00 0,00 12.873,89 25.000,00 7.814,13 10.603,18 377,52 8.708,11 8.728,36 3.397,75 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 1581495.2.007000.3.2.5.1.00.00.00 800.000,00 112.938,98 230.350,01 0,00 68 INATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.911,98 50.769,01 0,00 800.000,00 112.938,98 230.350,01 63.294,44 87.027,00 179.581,00 569.649,99 1581495.2.007000.3.2.5.2.00.00.00 160.000,00 25.248,71 50.499,17 321,82 69 PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.019,07 7.547,89 321,82 160.000,00 25.248,71 50.499,17 12.166,75 21.229,64 42.629,46 109.500,83 1581495.2.007000.3.2.9.2.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 111,11 0,00 0,00 1.000,00 -Total Unidade: 11.506.000,00 1.989.277,50 4.353.207,49 254.700,81 0,00 343.382,97 411.099,98 644.089,22 0,00 233.742,57 452.871,04 898.790,03 11.506.000,00 1.698.330,93 3.298.018,29 840.432,49 1.510.110,83 2.590.446,44 7.563.892,49 -Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO -Unidade: 03 RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 9999999.2.008000.9.9.9.9.00.00.00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 24 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 188.888,88 0,00 0,00 1.700.000,00 -Total Unidade: 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 188.888,88 0,00 0,00 1.700.000,00 -Total Orgao : 20.421.000,00 3.050.720,20 6.736.566,29 297.716,26 0,00 374.636,83 453.361,17 858.738,53 0,00 428.188,72 838.894,56 1.156.454,79 20.421.000,00 2.723.185,79 5.424.466,59 1.570.866,09 2.347.530,19 4.287.855,77 14.137.794,88 -Total Geral : 20.421.000,00 3.050.720,20 6.736.566,29 297.716,26 0,00 374.636,83 453.361,17 858.738,53 0,00 428.188,72 838.894,56 1.156.454,79 20.421.000,00 2.723.185,79 5.424.466,59 1.570.866,09 2.347.530,19 4.287.855,77 14.137.794,88