Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu                                                                                            
BALANCETE FINANCEIRO                                                                                                                
MARCO/2001                                                                                                                          
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                          R E C E I T A                                                     D E S P E S A                           
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RECEITA ORCAMENTARIA                                              DESPESA ORCAMENTARIA                                              
                                                                                                                                    
RECEITAS CORRENTES                                                Funcao                                                            
RECEITA DE CONTRIBUICOES                              40.350,79   SAUDE E SANEAMENTO                                 1.118.836,69   
RECEITA PATRIMONIAL                                      724,33   ASSISTENCIA E PREVIDENCIA                            106.659,51   
RECEITA INDUSTRIAL                                 1.619.084,06                                                                     
TRANSFERENCIAS CORRENTES                              25.002,26                                                                     
OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             25.063,17                                                                     
          -Total das Receitas Correntes:           1.710.224,61                                                                     
RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                 
         -Total das Receitas de Capital:                   0,00                                                                     
                                 -Total:           1.710.224,61                                    -Total:           1.225.496,20   
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RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        
                                                                                                                                    
                                 -Total:             733.982,21                                    -Total:             933.166,00   
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SALDOS ANTERIORES                                                 SALDOS ATUAIS                                                     
                                                                                                                                    
DISPONIVEL                                                        DISPONIVEL                                                        
                                 -Total:             380.371,32                                    -Total:             681.836,19   
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                           -Total Geral:           2.824.578,14                              -Total Geral:           2.840.498,39