Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu                                                                                            
BALANCETE FINANCEIRO                                                                                                                
FEVEREIRO/2001                                                                                                                      
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                          R E C E I T A                                                     D E S P E S A                           
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RECEITA ORCAMENTARIA                                              DESPESA ORCAMENTARIA                                              
                                                                                                                                    
RECEITAS CORRENTES                                                Funcao                                                            
RECEITA DE CONTRIBUICOES                              41.467,19   SAUDE E SANEAMENTO                                 1.160.344,32   
RECEITA PATRIMONIAL                                      417,46   ASSISTENCIA E PREVIDENCIA                            109.414,85   
RECEITA INDUSTRIAL                                 1.323.878,08                                                                     
TRANSFERENCIAS CORRENTES                              26.109,52                                                                     
OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             19.996,64                                                                     
          -Total das Receitas Correntes:           1.411.868,89                                                                     
RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                 
         -Total das Receitas de Capital:                   0,00                                                                     
                                 -Total:           1.411.868,89                                    -Total:           1.269.759,17   
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RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        
                                                                                                                                    
                                 -Total:             772.532,05                                    -Total:             786.081,21   
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SALDOS ANTERIORES                                                 SALDOS ATUAIS                                                     
                                                                                                                                    
DISPONIVEL                                                        DISPONIVEL                                                        
                                 -Total:             210.470,86                                    -Total:             380.371,32   
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                           -Total Geral:           2.394.871,80                              -Total Geral:           2.436.211,70