Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu                                                                                            
BALANCETE FINANCEIRO                                                                                                                
JANEIRO/2001                                                                                                                        
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                          R E C E I T A                                                     D E S P E S A                           
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RECEITA ORCAMENTARIA                                              DESPESA ORCAMENTARIA                                              
                                                                                                                                    
RECEITAS CORRENTES                                                Funcao                                                            
RECEITA DE CONTRIBUICOES                              43.674,63   SAUDE E SANEAMENTO                                 2.226.277,52   
RECEITA INDUSTRIAL                                 1.357.599,97   ASSISTENCIA E PREVIDENCIA                            111.085,06   
TRANSFERENCIAS CORRENTES                              24.784,73                                                                     
OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             14.212,05                                                                     
          -Total das Receitas Correntes:           1.440.271,38                                                                     
RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                 
         -Total das Receitas de Capital:                   0,00                                                                     
                                 -Total:           1.440.271,38                                    -Total:           2.337.362,58   
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RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                                        
                                                                                                                                    
                                 -Total:           1.906.062,30                                    -Total:           1.049.569,22   
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SALDOS ANTERIORES                                                 SALDOS ATUAIS                                                     
                                                                                                                                    
DISPONIVEL                                                        DISPONIVEL                                                        
                                 -Total:             206.991,45                                    -Total:             210.470,86   
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                           -Total Geral:           3.553.325,13                              -Total Geral:           3.597.402,66